Сравнение XLEI с MLPI
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund actively managed by State Street, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.53M | $22.34M | $19.68M | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам XLEI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 1.21% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between XLEI and MLPI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
XLEI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLEI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и MLPI
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -5.94% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.94% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 13.40% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.40% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.40% | +0.71% |
Сравнение комиссий XLEI и MLPI
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и MLPI
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and MLPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 8.87% for MLPI.
XLEI is categorized as Energy Equities, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор