Сравнение XBTY с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
XBTY и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBTY и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBTY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.12% | -21.15% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 55.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -18.12%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
XBTY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBTY и PTIR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
XBTY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
XBTY
PTIR
Сравнение XBTY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.34 | 2.65 | -3.99 |
Корреляция
Корреляция между XBTY и PTIR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и PTIR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.51%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.51% | 102.53% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и PTIR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -69.10% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.52% | -57.67% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -23.67% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и PTIR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 115.08% | -85.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 130.96% | -101.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 130.96% | -101.62% |