Сравнение XBTY с PTIR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -21.52% for PTIR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 55.53% |
Correlation
The correlation between XBTY and PTIR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
XBTY
PTIR
Сравнение XBTY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.32 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.55 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.21 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 1.98 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и PTIR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -69.10% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -68.11% | +22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -62.92% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -27.47% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 39.55% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 36.75%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 36.75% | -31.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 77.20% | -60.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 103.10% | -74.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 129.58% | -101.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 129.58% | -101.63% |
Сравнение комиссий XBTY и PTIR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и PTIR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности PTIR в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and PTIR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (36.75%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs PTIR's -69.10%.
On 1-year performance, PTIR leads with -21.52% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -21.52% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 10.80% for PTIR.
XBTY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.15% for PTIR.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор