Сравнение XBTY с OOSP
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 6.24% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.98%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 5.08% |
Correlation
The correlation between XBTY and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. OOSP — Ранг доходности на риск
XBTY
OOSP
Сравнение XBTY c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.78 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 17.52 | -18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и OOSP
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -1.31% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -1.31% | -47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -0.34% | -46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -0.20% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 0.36% | +33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и OOSP
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.16% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 2.31% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 3.76% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 3.36% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 3.36% | +23.50% |
Сравнение комиссий XBTY и OOSP
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и OOSP
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности OOSP в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (4.25%) compared to OOSP (1.16%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.24% vs -45.71% for XBTY. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.24% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 6.42% for OOSP.
XBTY is categorized as Derivative Income, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Obra. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор