Сравнение XBTY с OOSP
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 3.77% |
Correlation
The correlation between XBTY and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. OOSP — Ранг доходности на риск
XBTY
OOSP
Сравнение XBTY c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.09 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 18.85 | -20.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.80 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 2.28 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и OOSP
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -1.31% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -1.31% | -44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | -0.18% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -0.20% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 0.35% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и OOSP
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.17% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 2.23% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 3.71% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 3.35% | +24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 3.35% | +24.56% |
Сравнение комиссий XBTY и OOSP
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и OOSP
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.38%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -36.75% for XBTY. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 6.47% for OOSP.
XBTY is categorized as Derivative Income, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Obra. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор