Сравнение XBTY с OMAH
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 11.44% for OMAH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 6.10% |
Correlation
The correlation between XBTY and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
XBTY
OMAH
Сравнение XBTY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.82 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.48 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.43 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.70 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и OMAH
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -11.83% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -3.00% | -42.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -2.65% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -1.26% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 1.21% | +28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и OMAH
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.93% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 5.49% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 8.05% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 13.21% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 13.21% | +14.74% |
Сравнение комиссий XBTY и OMAH
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и OMAH
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.46%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.44% vs -36.52% for XBTY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.44% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор