Сравнение XBCI с CSHI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и CSHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.38% |
Correlation
The correlation between XBCI and CSHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение XBCI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 138.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и CSHI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -1.69% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | 0.00% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.03% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 0.86% | +64.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 1.32% | +63.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 1.32% | +63.68% |
Сравнение комиссий XBCI и CSHI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и CSHI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and CSHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 5.27% for CSHI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while CSHI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор