Сравнение XBCI с BNDI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BNDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between XBCI and BNDI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
XBCI
BNDI
Сравнение XBCI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.66 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BNDI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -6.98% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -0.67% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.71% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 4.17% | +62.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 6.19% | +60.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 6.19% | +60.86% |
Сравнение комиссий XBCI и BNDI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BNDI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and BNDI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 5.79% for BNDI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор