PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

XAPR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и BSTP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с HOCT

Сравнение комиссий XAPR и BSTP

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.34

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.28

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

6.61

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.74

+1.05

Корреляция

Корреляция между XAPR и BSTP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и BSTP

Ни XAPR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и BSTP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-16.69%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.11%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.34%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.65%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.77%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и BSTP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.88%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.64%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

12.94%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

12.28%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

12.28%

-5.87%