PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

XAPR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и AAPR

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с BUFGXAPR с ARLU
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQAAPR с APRW

Сравнение комиссий XAPR и AAPR

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

XAPR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.86

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.79

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.41

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

16.22

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между XAPR и AAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и AAPR

Ни XAPR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и AAPR

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, примерно равная максимальной просадке AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-5.99%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-4.22%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.48%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и AAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

5.41%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

4.94%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.94%

+1.47%