PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Angel Oak Income ETF (CARY).

XAPR и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и CARY

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%0.15%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 0.97%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с ARLU
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий XAPR и CARY

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

XAPR vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.09

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

4.52

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

5.08

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

19.05

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.09

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

2.83

-1.04

Корреляция

Корреляция между XAPR и CARY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и CARY

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и CARY

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-1.28%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-1.28%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и CARY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.89%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

2.05%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

2.18%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

2.18%

+4.23%