Сравнение WZRD с BDGS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 10.74% for BDGS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 3.92%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 3.92% | 6.57% |
Correlation
The correlation between WZRD and BDGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение WZRD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BDGS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -9.12% | -70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -4.03% | -75.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -2.44% | -76.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -0.66% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 6.35% | +50.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 8.22% | +48.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 8.22% | +48.16% |
Сравнение комиссий WZRD и BDGS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BDGS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BDGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BDGS leads with 10.74% vs -78.95% for WZRD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 10.74% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.53% for BDGS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Bridges. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор