Сравнение WZRD с BDGS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tuttle, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, WZRD returned -98.07% vs 11.83% for BDGS. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -97.73%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
WZRD
- 1 день
- -36.31%
- 1 месяц
- -81.75%
- 6 месяцев
- -97.16%
- С начала года
- -97.73%
- 1 год
- -98.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.23%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $20.74K | $33.30K | $30.96K |
Сравнение доходности по годам WZRD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -97.73% | -18.13% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 6.57% |
Correlation
The correlation between WZRD and BDGS is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
WZRD
BDGS
Сравнение WZRD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.50 | 1.33 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.49 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 10.59 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BDGS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -9.12% | -89.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -4.76% | -93.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -0.44% | -97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -0.69% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.26% | 1.12% | +46.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BDGS
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 84.71% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 84.71% | 3.65% | +81.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.53% | 6.33% | +105.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.17% | 7.24% | +98.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.22% | 8.34% | +92.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.22% | 8.34% | +92.88% |
Сравнение комиссий WZRD и BDGS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BDGS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 56.72% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BDGS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (84.71%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -98.16% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.83% vs -98.07% for WZRD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.83% return vs -98.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 56.72%, compared with 0.52% for BDGS.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Tuttle and Bridges. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор