Сравнение WZRD с BDGS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.56%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.56% | 6.66% |
Correlation
The correlation between WZRD and BDGS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
WZRD
BDGS
Сравнение WZRD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 1.75 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BDGS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -9.12% | -62.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.89% | -68.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -0.64% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 6.08% | +44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 8.20% | +42.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 8.20% | +42.42% |
Сравнение комиссий WZRD и BDGS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BDGS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BDGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Bridges. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор