Сравнение WZRD с BDGS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 11.76% for BDGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 6.57% |
Correlation
The correlation between WZRD and BDGS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
WZRD
BDGS
Сравнение WZRD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.37 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.93 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 11.94 | -14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BDGS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -9.12% | -82.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -4.03% | -87.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.45% | -86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -0.67% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 0.99% | +40.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BDGS
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 2.03% | +61.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 5.31% | +72.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 6.38% | +72.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 8.17% | +69.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 8.17% | +69.29% |
Сравнение комиссий WZRD и BDGS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BDGS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BDGS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.76% vs -86.32% for WZRD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.76% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Bridges. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор