Сравнение WZRD с BLCR
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 18.88% | 18.58% |
Correlation
The correlation between WZRD and BLCR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BLCR — Ранг доходности на риск
WZRD
BLCR
Сравнение WZRD c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 1.88 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BLCR
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -21.29% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.94% | -68.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -2.19% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 15.55% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 17.46% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 17.46% | +33.16% |
Сравнение комиссий WZRD и BLCR
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BLCR
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BLCR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.23% for BLCR.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and BlackRock. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор