- Эмитент
- Opportunistic Trader
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WZRD
Opportunistic Trader ETF (WZRD) снизился на 74.3% с начала года. Текущая цена акции WZRD — $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Opportunistic Trader ETF (WZRD) показал доход в -74.28% с начала года и -78.95% за последние 12 месяцев.
Opportunistic Trader ETF
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WZRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.55%, а средняя месячная доходность — -9.99%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WZRD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.37% | -14.35% | 14.55% | -38.37% | -23.97% | -33.11% | -74.28% | ||||||
| 2025 | -7.93% | 3.35% | 2.66% | -11.98% | 6.31% | -7.15% | -3.53% | -18.13% |
Метрики бенчмарка
Opportunistic Trader ETF has an annualized alpha of -78.11%, beta of 0.60, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF participated in 311.74% of S&P 500 Index downside but only -170.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -78.11%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -170.03%
- Участие в снижении
- 311.74%
Комиссия
Комиссия WZRD составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Opportunistic Trader ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.01% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Opportunistic Trader ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Opportunistic Trader ETF показал максимальную просадку в 79.82%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Opportunistic Trader ETF составляет 79.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -79.82%июнь 2026 г. | 6mo 13d | — | 6mo 15dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -16.78%окт. 2025 г. | 3mo 17d | 2mo 2d | 5mo 19dиюнь 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| WZRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -56.78% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -9.10% | -70.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -3.31% | -75.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -10.71% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WZRD
Добавьте Opportunistic Trader ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WZRD