- Эмитент
- Tuttle
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.30K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WZRD
Opportunistic Trader ETF (WZRD) снизился на 97.7% с начала года. Текущая цена акции WZRD — $1.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Opportunistic Trader ETF (WZRD) показал доход в -97.73% с начала года и -98.07% за последние 12 месяцев.
Opportunistic Trader ETF
- 1 день
- -36.31%
- 1 месяц
- -81.75%
- 6 месяцев
- -97.16%
- С начала года
- -97.73%
- 1 год
- -98.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WZRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -1.18%, а средняя месячная доходность — -18.49%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -67.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WZRD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 июл. 2026 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 30 июн. 2026 г. с доходностью -36.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.37% | -14.35% | 14.55% | -38.37% | -23.97% | -65.68% | -66.97% | -47.92% | -97.73% | ||||
| 2025 | -7.93% | 3.35% | 2.66% | -11.98% | 6.31% | -7.15% | -3.53% | -18.13% |
Метрики бенчмарка
Opportunistic Trader ETF has an annualized alpha of -95.07%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF participated in 615.48% of S&P 500 Index downside but only -194.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -95.07%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -194.27%
- Участие в снижении
- 615.48%
Комиссия
Комиссия WZRD составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WZRD имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 0% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.50 | 1.32 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.50 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 10.58 | -12.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Opportunistic Trader ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 56.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 56.72% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Opportunistic Trader ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Opportunistic Trader ETF показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Opportunistic Trader ETF составляет 98.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.16%авг. 2026 г. | 7mo 26d | — | 7mo 27dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-16.78%окт. 2025 г. | 3mo 17d | 2mo 2d | 5mo 19dиюнь 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WZRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -9.10% | -89.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -0.17% | -97.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -10.69% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.26% | 2.14% | +45.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WZRD
Добавьте Opportunistic Trader ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WZRD