Сравнение WZRD с BUFH
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 6.20% for BUFH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between WZRD and BUFH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WZRD c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BUFH
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -1.53% | -78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -1.53% | -78.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -0.26% | -78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -0.18% | -27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 2.38% | +54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 2.38% | +54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 2.38% | +54.00% |
Сравнение комиссий WZRD и BUFH
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BUFH
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BUFH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BUFH leads with 6.20% vs -78.95% for WZRD. On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFH has performed better with a 6.20% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for BUFH.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор