Сравнение WZRD с BUFH
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between WZRD and BUFH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WZRD c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 2.91 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BUFH
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -1.53% | -70.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.02% | -68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -0.18% | -23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 2.36% | +48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 2.36% | +48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 2.36% | +48.26% |
Сравнение комиссий WZRD и BUFH
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BUFH
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BUFH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for BUFH.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор