Сравнение WY с TAP
WY (Weyerhaeuser Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 2.43% против -6.04% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам WY и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between WY and TAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between WY and TAP shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
TAP:
-$10.76
WY:
1.95
TAP:
0.73
WY:
$6.92B
TAP:
$11.19B
WY:
$928.00M
TAP:
$4.23B
WY:
$999.00M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. TAP — Ранг доходности на риск
WY
TAP
Сравнение WY c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.57 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.18 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и TAP
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -67.73% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -27.75% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -39.73% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -39.73% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -67.73% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -51.73% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -22.80% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 13.49% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и TAP
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.28% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 19.54% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 26.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.65% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 28.50% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и TAP
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и TAP
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
WY and TAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs TAP's -67.73%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор