Сравнение WY с RIVN
WY (Weyerhaeuser Company) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, WY returned -3.74%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WY и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 10.16% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between WY and RIVN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WY and RIVN has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
RIVN:
-$2.90
WY:
1.95
RIVN:
3.68
WY:
$6.92B
RIVN:
$5.53B
WY:
$928.00M
RIVN:
$57.00M
WY:
$999.00M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. RIVN — Ранг доходности на риск
WY
RIVN
Сравнение WY c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.48 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.95 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и RIVN
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -95.12% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -42.54% | +22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -69.61% | +31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -90.26% | +58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -86.33% | +64.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 21.62% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и RIVN
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 22.66% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 49.82% | -31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 65.46% | -39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 77.55% | -51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 77.55% | -45.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и RIVN
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и RIVN
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
WY and RIVN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор