Сравнение WY с BRK-B
WY (Weyerhaeuser Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WY returned 2.37%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.41% соответственно.
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам WY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WY and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.36 |
The correlation between WY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
BRK-B:
$33.62
WY:
33.65
BRK-B:
14.74
WY:
1.93
BRK-B:
2.85
WY:
$6.92B
BRK-B:
$375.39B
WY:
$928.00M
BRK-B:
$94.36B
WY:
$999.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WY
BRK-B
Сравнение WY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.17 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и BRK-B
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -53.86% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -9.42% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -14.95% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -26.58% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -29.57% | -32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -8.20% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -11.07% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 4.53% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и BRK-B
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.12% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 10.80% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 14.45% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 17.13% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 19.44% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и BRK-B
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и BRK-B
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WY and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.82%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор