Сравнение WW с NVO
WW (WW International, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WW returned 2.21%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WW и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WW показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 2.21% против 8.66% соответственно.
WW
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -37.28%
- С начала года
- -49.10%
- 1 год
- -57.39%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- 2.21%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам WW и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW WW International, Inc. | -49.10% | 2,200.39% | -85.49% | 126.68% | -76.07% | -33.89% | -36.14% | -0.88% | -12.94% | 286.72% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between WW and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WW:
$148.68M
NVO:
$228.77B
WW:
$107.76
NVO:
DKK 27.42
WW:
0.14
NVO:
12.24
WW:
0.00
NVO:
0.52
WW:
0.21
NVO:
4.55
WW:
0.56
NVO:
7.35
WW:
$691.42M
NVO:
DKK 327.80B
WW:
$496.30M
NVO:
DKK 268.30B
WW:
$1.30B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WW vs. NVO — Ранг доходности на риск
WW
NVO
Сравнение WW c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WW | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.40 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.62 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WW и NVO
Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WW | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -74.70% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -49.17% | -30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -74.70% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.60% | -74.70% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -74.70% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.58% | -62.59% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.49% | -17.88% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.66% | 31.66% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WW и NVO
WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WW | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.89% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.65% | 37.48% | +31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 51.71% | +38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,236.50% | 38.56% | +7,197.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,077.82% | 32.61% | +5,045.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WW и NVO
WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WW WW International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WW и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WW и NVO
WW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.67M при выручке в 167.36M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 167.36M, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 167.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WW and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WW has higher volatility (12.83%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, WW dropped -99.87% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WW и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор