Сравнение WW с NVO
WW (WW International, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WW returned 3.58%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WW и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WW показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.58% против 8.62% соответственно.
WW
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 37.22%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- 6,931.25%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- -13.24%
- 10 лет*
- 3.58%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам WW и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW WW International, Inc. | -39.93% | 2,200.39% | -85.49% | 126.68% | -76.07% | -33.89% | -36.14% | -0.88% | -12.94% | 286.72% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between WW and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WW:
$175.43M
NVO:
$210.91B
WW:
$38.75
NVO:
DKK 27.42
WW:
0.45
NVO:
11.36
WW:
0.00
NVO:
0.49
WW:
0.71
NVO:
4.23
WW:
0.66
NVO:
6.83
WW:
$691.42M
NVO:
DKK 327.80B
WW:
$496.30M
NVO:
DKK 268.30B
WW:
$1.30B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WW vs. NVO — Ранг доходности на риск
WW
NVO
Сравнение WW c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WW | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +262.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 31.40 | 0.92 | +30.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.19 | -0.61 | +100.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.20 | -0.97 | +164.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WW и NVO
Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WW | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -74.70% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -49.17% | -30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -74.70% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.65% | -74.70% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -74.70% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.98% | -65.55% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -17.82% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.02% | 30.93% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WW и NVO
WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WW | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 12.00% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 38.40% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16,185.05% | 51.78% | +16,133.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,236.50% | 38.48% | +7,198.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,078.84% | 32.58% | +5,046.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WW и NVO
WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WW WW International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WW и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WW и NVO
WW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.67M при выручке в 167.36M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 167.36M, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 167.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WW and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WW has higher volatility (23.43%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, WW dropped -99.87% vs NVO's -74.70%.
WW currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WW и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор