PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WW с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WW с NVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WW или NVO.

Корреляция

Корреляция между WW и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WW и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.34

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

WW:

0.49

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

WW:

1.06

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.82

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

WW:

-1.51

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

WW:

54.67%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

WW:

243.86%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

WW:

-99.87%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

WW:

-99.64%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WW:

$29.70M

NVO:

$288.72B

EPS

WW:

-$4.34

NVO:

$3.56

Коэффициент PEG

WW:

4.92

NVO:

1.00

Коэффициент P/S

WW:

0.05

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

WW:

0.00

NVO:

13.79

Общая выручка (12 мес.)

WW:

$765.94M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WW:

$528.08M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

WW:

$60.81M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -70.87%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -25.77% против 11.19% соответственно.

WW

С начала года

-70.87%

1 месяц

94.74%

6 месяцев

-56.98%

1 год

-81.41%

5 лет

-56.73%

10 лет

-25.77%

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.77%

5 лет

17.48%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WW и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WW c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и NVO

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок WW и NVO

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WW и NVO

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 138.18% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WW и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
186.57M
78.09B
(WW) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WW и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WW International, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
71.2%
83.5%
(WW) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.88M при выручке в 186.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.35M при выручке в 186.57M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -72.59M при выручке в 186.57M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.