PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WW с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WW с SID

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WW или SID.

Корреляция

Корреляция между WW и SID составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WW и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.34

SID:

-0.71

Коэф-т Сортино

WW:

0.49

SID:

-0.98

Коэф-т Омега

WW:

1.06

SID:

0.89

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.82

SID:

-0.44

Коэф-т Мартина

WW:

-1.51

SID:

-1.31

Индекс Язвы

WW:

54.67%

SID:

28.33%

Дневная вол-ть

WW:

243.86%

SID:

50.50%

Макс. просадка

WW:

-99.87%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

WW:

-99.64%

SID:

-81.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WW:

$29.70M

SID:

$2.10B

EPS

WW:

-$4.34

SID:

-$0.34

Коэффициент PEG

WW:

4.92

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

WW:

0.05

SID:

0.05

Коэффициент P/B

WW:

0.00

SID:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

WW:

$765.94M

SID:

$33.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WW:

$528.08M

SID:

$10.39B

EBITDA (12 мес.)

WW:

$60.81M

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -70.87%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям SID по среднегодовой доходности: -25.77% против 0.92% соответственно.

WW

С начала года

-70.87%

1 месяц

94.74%

6 месяцев

-56.98%

1 год

-81.41%

5 лет

-56.73%

10 лет

-25.77%

SID

С начала года

9.72%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-35.00%

5 лет

12.38%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WW и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WW c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа SID равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и SID

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.56%15.97%12.62%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок WW и SID

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WW и SID

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 138.18% по сравнению с Companhia Siderúrgica Nacional (SID) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WW и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
186.57M
12.03B
(WW) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WW и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WW International, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.2%
39.3%
(WW) Валовая рентабельность
(SID) Валовая рентабельность
WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.88M при выручке в 186.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 12.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.35M при выручке в 186.57M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 12.03B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -72.59M при выручке в 186.57M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -633.03M при выручке в 12.03B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.