Сравнение TPC с WLDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tutor Perini Corporation (TPC) и Willdan Group, Inc. (WLDN).
Доходность
Сравнение доходности TPC и WLDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPC и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 17.54% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.23B
WLDN:
$1.21B
TPC:
$4.97
WLDN:
$3.50
TPC:
15.85
WLDN:
22.56
TPC:
0.76
WLDN:
1.74
TPC:
3.47
WLDN:
3.95
TPC:
$5.54B
WLDN:
$681.55M
TPC:
$647.52M
WLDN:
$255.68M
TPC:
$286.91M
WLDN:
$52.93M
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -23.79%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 17.91% против 22.38% соответственно.
TPC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 240.14%
- 3 года*
- 133.79%
- 5 лет*
- 32.95%
- 10 лет*
- 17.91%
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. WLDN — Ранг доходности на риск
TPC
WLDN
Сравнение TPC c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPC | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.46 | 1.57 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.61 | 2.09 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.95 | 2.12 | +7.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 5.51 | +26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPC | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46 | 1.57 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPC и WLDN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и WLDN
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как WLDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 0.15% | 0.09% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPC и WLDN
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и WLDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPC | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -89.19% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -44.29% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.94% | -73.70% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -78.71% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -41.46% | +29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.11% | -42.41% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 17.06% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и WLDN
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPC | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 12.62% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 46.84% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 59.90% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 54.80% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.33% | 53.46% | +11.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и WLDN
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.72M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.11M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 214.33M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.