- ISIN
- US9011091082
- CUSIP
- 901109108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 3 мая 1973 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.88B
- Enterprise Value
- $3.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.35
- Коэффициент P/E
- 30.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $667.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $285.88M
- Годовой диапазон
- $38.64 - $100.00
- Целевая цена
- $26.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPC
Tutor Perini Corporation (TPC) прибавил 8.0% с начала года. По цене $72 за акцию TPC торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,612.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tutor Perini Corporation (TPC) показал доход в 7.99% с начала года и 88.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPC составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tutor Perini Corporation
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 88.40%
- 3 года*
- 125.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +83.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TPC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +65.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -4.46% | 2.50% | 20.38% | -23.00% | 1.08% | 7.99% | ||||||
| 2025 | -0.45% | 22.00% | -21.13% | -7.42% | 71.85% | 26.84% | 2.93% | 22.41% | 11.28% | 2.70% | 1.77% | -2.15% | 177.18% |
| 2024 | -1.54% | 26.45% | 27.63% | 15.01% | 32.65% | -1.27% | 14.28% | -3.70% | 13.31% | -4.57% | 4.86% | -10.96% | 165.93% |
| 2023 | 21.46% | -11.56% | -23.92% | -14.10% | 1.89% | 32.41% | 18.18% | 5.21% | -11.92% | -7.92% | 16.09% | 8.72% | 20.53% |
| 2022 | -3.80% | -17.65% | 10.20% | -14.17% | 9.39% | -13.41% | 3.42% | -25.33% | -18.58% | 34.42% | -3.64% | 5.59% | -38.97% |
| 2021 | 15.06% | -1.34% | 28.91% | -15.04% | -3.85% | -10.53% | 1.59% | 2.49% | -9.99% | 4.93% | -5.58% | -3.81% | -4.48% |
Метрики бенчмарка
Tutor Perini Corporation has an annualized alpha of 12.26%, beta of 0.93, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This stock captured 142.75% of S&P 500 Index gains and 140.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.26%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 142.75%
- Участие в снижении
- 140.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tutor Perini Corporation (TPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 13.52 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tutor Perini Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tutor Perini Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tutor Perini Corporation дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tutor Perini Corporation коэффициент выплат составляет 5.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tutor Perini Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tutor Perini Corporation показал максимальную просадку в 95.89%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1458 торговых сессий.
Текущая просадка Tutor Perini Corporation составляет 25.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.89%март 2020 г. | 12y 8mo | 5y 9mo | 18y 5moиюль 2007 г. - янв. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -92.57%май 2000 г. | 10y 8mo | 6y 8mo | 17y 4moокт. 1989 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -57.13%июль 1982 г. | 2mo 23d | 9mo 29d | 1y 17dапр. 1982 г. - май 1983 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -55.25%сент. 1974 г. | 5mo 11d | 2y 5d | 2y 5moапр. 1974 г. - сент. 1976 г. |
Black Monday1987 | -41.46%дек. 1987 г. | 7mo 29d | 10mo 5d | 1y 5moапр. 1987 г. - окт. 1988 г. |
Показатели просадок
| TPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -56.78% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -9.10% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -18.90% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -25.43% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -33.92% | -57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -0.74% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.98% | -10.72% | -41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 1.97% | +7.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tutor Perini Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tutor Perini Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/E составляет 30.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPC
Добавьте Tutor Perini Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPC