Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.15B
- Enterprise Value
- $3.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.97
- Коэффициент P/E
- 15.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $647.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $286.91M
- Годовой диапазон
- $18.34 - $89.51
- Целевая цена
- $26.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tutor Perini Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tutor Perini Corporation (TPC) показал доход в 15.27% с начала года и 233.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPC составила 17.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Tutor Perini Corporation
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 233.57%
- 3 года*
- 132.28%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 17.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +83.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении TPC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +65.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -4.46% | 2.50% | 15.27% | |||||||||
| 2025 | -0.45% | 22.00% | -21.13% | -7.42% | 71.85% | 26.84% | 2.93% | 22.41% | 11.28% | 2.70% | 1.77% | -2.15% | 177.18% |
| 2024 | -1.54% | 26.45% | 27.63% | 15.01% | 32.65% | -1.27% | 14.28% | -3.70% | 13.31% | -4.57% | 4.86% | -10.96% | 165.93% |
| 2023 | 21.46% | -11.56% | -23.92% | -14.10% | 1.89% | 32.41% | 18.18% | 5.21% | -11.92% | -7.92% | 16.09% | 8.72% | 20.53% |
| 2022 | -3.80% | -17.65% | 10.20% | -14.17% | 9.39% | -13.41% | 3.42% | -25.33% | -18.58% | 34.42% | -3.64% | 5.59% | -38.97% |
| 2021 | 15.06% | -1.34% | 28.91% | -15.04% | -3.85% | -10.53% | 1.59% | 2.49% | -9.99% | 4.93% | -5.58% | -3.81% | -4.48% |
Метрики бенчмарка
Tutor Perini Corporation: годовая альфа составляет 12.69%, бета — 0.93, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.05.1973.
- Эта акция участвовал в 145.63% роста S&P 500 Index и в 140.07% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.69%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 145.63%
- Участие в снижении
- 140.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPC имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tutor Perini Corporation (TPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.34 | 0.90 | +3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.39 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 1.40 | +8.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 6.61 | +24.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TPC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tutor Perini Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tutor Perini Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tutor Perini Corporation дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tutor Perini Corporation коэффициент выплат составляет 1.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tutor Perini Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tutor Perini Corporation показал максимальную просадку в 95.89%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1458 торговых сессий.
Текущая просадка Tutor Perini Corporation составляет 13.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.89% | 24 июл. 2007 г. | 3185 | 17 мар. 2020 г. | 1458 | 5 янв. 2026 г. | 4643 |
| -92.57% | 2 окт. 1989 г. | 2695 | 31 мая 2000 г. | 1688 | 20 февр. 2007 г. | 4383 |
| -57.13% | 23 апр. 1982 г. | 58 | 15 июл. 1982 г. | 208 | 10 мая 1983 г. | 266 |
| -55.25% | 4 апр. 1974 г. | 112 | 12 сент. 1974 г. | 509 | 16 сент. 1976 г. | 621 |
| -41.46% | 9 апр. 1987 г. | 167 | 4 дек. 1987 г. | 210 | 4 окт. 1988 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tutor Perini Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tutor Perini Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPC в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TPC коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |