PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTS с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности WTS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		6.32%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTS:

$9.79B

NVDA:

$4.29T

EPS

WTS:

$10.18

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

WTS:

28.77

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

WTS:

1.35

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

WTS:

4.02

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

WTS:

4.83

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

WTS:

$2.44B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTS:

$1.21B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

WTS:

$509.60M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.25% против 69.75% соответственно.

WTS

1 день
0.94%
1 месяц
-10.04%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.62%
1 год
43.20%
3 года*
21.25%
5 лет*
20.35%
10 лет*
19.25%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watts Water Technologies, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с WTS:
WTS с SPYWTS с FIWWTS с IVVWTS с ETNWTS с GDEWTS с TPCWTS с ARM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

WTS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTS
Ранг доходности на риск WTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTSNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.14

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.73

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между WTS и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTS и NVDA

Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		0.71%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок WTS и NVDA

Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

WTSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-89.72%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-20.21%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-66.34%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-66.34%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-15.10%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-36.40%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

8.05%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WTS и NVDA

Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.39%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

10.43%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

25.79%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

41.42%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

51.72%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

49.84%

-21.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
625.10M
68.13B
(WTS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watts Water Technologies, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.5%
75.0%
Активы портфеля
WTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

WTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

WTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.