Сравнение WBA с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или CVS.
Корреляция
Корреляция между WBA и CVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBA и CVS
Загрузка...
Основные характеристики
WBA:
-0.48
CVS:
0.69
WBA:
-0.43
CVS:
1.28
WBA:
0.94
CVS:
1.16
WBA:
-0.35
CVS:
0.45
WBA:
-0.79
CVS:
2.06
WBA:
39.06%
CVS:
12.50%
WBA:
63.07%
CVS:
37.78%
WBA:
-87.93%
CVS:
-64.07%
WBA:
-83.09%
CVS:
-32.37%
Фундаментальные показатели
WBA:
$9.70B
CVS:
$85.83B
WBA:
-$6.69
CVS:
$4.19
WBA:
3.55
CVS:
0.74
WBA:
0.06
CVS:
0.23
WBA:
1.34
CVS:
1.12
WBA:
$151.95B
CVS:
$378.96B
WBA:
$26.43B
CVS:
$53.24B
WBA:
-$3.02B
CVS:
$14.82B
Доходность по периодам
С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 52.64%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: -15.11% против -1.13% соответственно.
WBA
20.26%
4.96%
27.46%
-30.18%
-18.94%
-15.11%
CVS
52.64%
-1.90%
23.37%
25.52%
4.24%
-1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WBA и CVS
WBA
CVS
Сравнение WBA c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и CVS
Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности CVS в 3.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 6.68% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% |
CVS CVS Health Corporation | 3.97% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок WBA и CVS
Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и CVS
Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBA и CVS
WBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.93B при выручке в 38.59B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.40B при выручке в 94.59B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
WBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.96B при выручке в 38.59B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 94.59B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.85B при выручке в 38.59B, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 94.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.