Сравнение WBA с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или CVS.
Основные характеристики
| WBA | CVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -63.53% | -26.72% |
| Дох-ть за 1 год | -52.32% | -13.30% |
| Дох-ть за 3 года | -39.72% | -13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -27.77% | -2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.22% | -2.08% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -0.81 |
| Индекс Язвы | 42.00% | 19.66% |
| Дневная вол-ть | 49.09% | 33.98% |
| Макс. просадка | -87.93% | -64.07% |
| Текущая просадка | -86.73% | -45.18% |
Фундаментальные показатели
| WBA | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.84B | $69.89B |
| EPS | -$10.01 | $3.83 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 1.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.66B | $368.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.52B | -$12.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $12.81B |
Корреляция
Корреляция между WBA и CVS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBA и CVS
С начала года, WBA показывает доходность -63.53%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: -15.22% против -2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBA c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и CVS
Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности CVS в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 13.56% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
CVS CVS Health Corporation | 4.79% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WBA и CVS
Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и CVS
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что WBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности