Сравнение WBA с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или MS.
Основные характеристики
| WBA | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -63.53% | 43.97% |
| Дох-ть за 1 год | -52.32% | 80.95% |
| Дох-ть за 3 года | -39.72% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -27.77% | 25.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.22% | 16.89% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 42.00% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 49.09% | 26.70% |
| Макс. просадка | -87.93% | -88.12% |
| Текущая просадка | -86.73% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
| WBA | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.84B | $208.68B |
| EPS | -$10.01 | $6.63 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 3.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.66B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.52B | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $17.24B |
Корреляция
Корреляция между WBA и MS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WBA и MS
С начала года, WBA показывает доходность -63.53%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 43.97%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям MS по среднегодовой доходности: -15.22% против 16.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBA c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и MS
Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности MS в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 13.56% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
MS Morgan Stanley | 2.74% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок WBA и MS
Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и MS
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что WBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности