Сравнение WTID с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
WTID и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -64.82% | -32.32% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -64.82%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -14.56%.
WTID
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -64.82%
- 6 месяцев
- -65.12%
- 1 год
- -73.42%
- 3 года*
- -48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и TSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
WTID vs. TSII — Ранг доходности на риск
WTID
TSII
Сравнение WTID c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.60 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между WTID и TSII составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -26.12% | -64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.63% | -21.92% | -67.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -7.18% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.62% | 47.37% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 47.37% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 47.37% | +21.69% |