Сравнение WTID с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
WTID и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | 7.08% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTID показывает доходность -60.85%, а BMNU немного ниже – -63.39%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и BMNU
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
WTID vs. BMNU — Ранг доходности на риск
WTID
BMNU
Сравнение WTID c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WTID и BMNU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BMNU
Ни WTID, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTID и BMNU
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -96.12% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -95.53% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -74.48% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 206.24% | -124.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 206.24% | -136.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 206.24% | -136.92% |