Сравнение WTID с BMNU
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности WTID и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | 7.08% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between WTID and BMNU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. BMNU — Ранг доходности на риск
WTID
BMNU
Сравнение WTID c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и BMNU
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -97.05% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -96.73% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -79.79% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 187.61% | -121.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 187.61% | -117.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 187.61% | -117.31% |
Сравнение комиссий WTID и BMNU
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BMNU
Ни WTID, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and BMNU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
WTID and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для WTID и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор