Сравнение WTID с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
WTID и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | 23.18% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и AIPI
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
WTID vs. AIPI — Ранг доходности на риск
WTID
AIPI
Сравнение WTID c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.90 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.35 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.43 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.49 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.90 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.59 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между WTID и AIPI составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и AIPI
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и AIPI
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -25.25% | -65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -14.40% | -71.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -10.09% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -4.80% | -47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 4.58% | +51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и AIPI
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 7.50% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 13.66% | +32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 21.94% | +59.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 21.98% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 21.98% | +47.34% |