Сравнение WST с AMCR
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WST returned -0.91%/yr vs -4.35%/yr for AMCR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -6.58%.
WST
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 15.65%
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WST и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 14.50% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 24.85% |
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between WST and AMCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
WST:
$22.77B
AMCR:
$17.54B
WST:
$7.47
AMCR:
$1.59
WST:
42.10
AMCR:
23.84
WST:
7.09
AMCR:
0.73
WST:
7.61
AMCR:
0.47
WST:
$3.22B
AMCR:
$22.19B
WST:
$1.17B
AMCR:
$4.10B
WST:
$799.00M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. AMCR — Ранг доходности на риск
WST
AMCR
Сравнение WST c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.45 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.81 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.38 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WST и AMCR
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -47.21% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -26.51% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -29.92% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -34.24% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.47% | -31.09% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -14.54% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 14.67% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и AMCR
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 8.17%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.21% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 25.29% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 31.26% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.55% | 25.00% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 29.22% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и AMCR
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AMCR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и AMCR
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WST and AMCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to WST (8.17%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs AMCR's -47.21%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор