Сравнение WRGCX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	-5.99%	12.23%	27.78%	12.42%	-28.46%	1.22%	37.76%	22.89%	-4.54%	22.21%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

WRGCX

1 день: -1.52%

1 месяц: -11.05%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -3.58%

1 год: 17.15%

3 года*: 11.86%

5 лет*: 1.05%

10 лет*: 9.53%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WRGCX:

WRGCX с WSTCX WRGCX с AVALX WRGCX с FSELX WRGCX с WASCX WRGCX с IEYYX WRGCX с IVSIX WRGCX с WTRCX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с LADYX NESIX с FGROX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий WRGCX и NESIX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

WRGCX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

WRGCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRGCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WRGCX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	1.34	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.91	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	2.44	-1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.89	8.21	-4.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WRGCX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	1.34	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.04	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.53	-0.40

Корреляция

Корреляция между WRGCX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и NESIX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	13.29%	12.50%	23.68%	9.47%	9.84%	63.80%	12.83%	9.29%	23.45%	13.88%	7.73%	18.28%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и NESIX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WRGCX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.87%	-49.61%	-23.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-17.25%	+4.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.56%	-49.61%	-8.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.19%	-9.15%	-24.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.01%	-15.27%	-16.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	5.12%	-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и NESIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 7.54%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WRGCX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.54%	10.99%	-3.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.96%	22.90%	-7.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.83%	35.06%	-11.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	42.93%	29.10%	+13.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.67%	26.30%	+8.37%

Сравнение WRGCX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и NESIX

Сравнение доходности по годам WRGCX и NESIX

Доходность по периодам

WRGCX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WRGCX и NESIX

Доходность на риск

WRGCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

WRGCX

NESIX

Сравнение WRGCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WRGCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)