PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4660007000

Эмитент

Ivy Funds

Дата выпуска

21 сент. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WRGCX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) показал доход в -0.93% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRGCX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WRGCX

С начала года

-0.93%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-7.69%

1 год

5.17%

3 года

4.97%

5 лет

5.11%

10 лет

6.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WRGCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%-5.91%-6.60%1.21%8.69%-0.93%
20240.16%9.32%2.02%-6.80%2.58%1.04%5.28%0.84%-1.52%-3.37%11.61%-6.82%13.38%
20239.42%0.89%-1.91%-2.40%-2.92%9.18%4.49%-4.85%-5.54%-9.26%9.35%7.69%12.42%
2022-11.27%1.08%2.61%-11.78%-3.80%-8.03%10.50%-2.14%-8.21%9.98%-0.81%-8.03%-28.46%
20212.81%3.68%-2.27%4.95%-3.04%3.45%0.24%0.71%-4.48%3.02%-7.61%0.56%1.22%
20202.05%-6.50%-17.88%15.22%8.75%1.85%6.56%4.52%-2.55%1.46%12.91%10.80%37.76%
201912.94%5.02%-1.12%3.70%-5.18%6.61%0.72%-5.87%-3.12%1.02%6.84%0.81%22.89%
20184.12%-0.87%1.15%0.34%5.72%1.13%-1.06%9.63%-1.78%-10.76%1.82%-11.95%-4.54%
20172.25%3.52%1.06%0.98%0.76%3.51%-0.26%-0.87%4.77%1.22%3.36%0.47%22.67%
2016-7.54%-2.21%8.60%1.44%1.58%1.71%4.88%0.00%0.22%-4.43%8.74%0.38%12.84%
2015-3.50%7.52%1.62%-2.83%1.46%1.93%0.43%-5.60%-5.94%5.08%3.53%-5.31%-2.67%
2014-1.23%3.55%-1.56%-7.03%1.25%6.89%-6.32%2.86%-4.54%6.35%0.81%2.67%2.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WRGCX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WRGCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.60$0.61$6.00$1.97$1.18$2.65$1.99$1.03$2.33$1.18

Дивидендный доход

11.94%11.83%9.46%9.84%63.79%12.83%9.29%23.45%13.88%7.72%18.28%7.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.00$6.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$0.00$0.07$2.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2014$1.18$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy Small Cap Growth Fund составляет 19.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.41%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.116430 мая 2007 г.1797
-55.59%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.4935 нояб. 2010 г.774
-40.42%16 февр. 2021 г.68127 окт. 2023 г.———
-38.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.117
-29.51%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3331 февр. 2013 г.394
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...