График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) показал доход в -5.99% с начала года и 17.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRGCX составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший месяц был окт. 1992 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WRGCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 окт. 1992 г. с доходностью +105.8%, в то время как худший день был 15 дек. 1997 г. с доходностью -52.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 3.18% | -11.05% | -5.99% | |||||||||
| 2025 | 2.48% | -5.91% | -6.60% | 1.21% | 8.69% | 4.39% | -0.60% | 5.44% | 0.96% | 3.31% | 1.51% | -2.20% | 12.23% |
| 2024 | 0.16% | 9.32% | 2.02% | -6.80% | 2.58% | 1.04% | 5.28% | 0.84% | -1.52% | -3.37% | 11.61% | 5.01% | 27.78% |
| 2023 | 9.42% | 0.89% | -1.91% | -2.40% | -2.92% | 9.18% | 4.49% | -4.85% | -5.54% | -9.26% | 9.35% | 7.70% | 12.42% |
| 2022 | -11.26% | 1.08% | 2.61% | -11.78% | -3.80% | -8.03% | 10.50% | -2.14% | -8.21% | 9.99% | -0.81% | -8.03% | -28.46% |
| 2021 | 2.81% | 3.68% | -2.27% | 4.95% | -3.04% | 3.45% | 0.24% | 0.71% | -4.48% | 3.02% | -7.61% | 0.56% | 1.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 15.96%, бета — 0.87, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 22.09.1992.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.96%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 95.49%
- Участие в снижении
- 99.41%
Комиссия
Комиссия WRGCX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRGCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WRGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.61 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WRGCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.42 | $4.57 | $1.79 | $1.82 | $18.01 | $5.89 | $3.53 | $7.94 | $5.97 | $3.09 | $6.98 |
Дивидендный доход | 13.29% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.01 | $18.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 72.87%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2605 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Small Cap Growth Fund составляет 33.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.87% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 2605 | 14 февр. 2013 г. | 3252 |
| -58.56% | 17 дек. 2021 г. | 468 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -57.41% | 16 дек. 1996 г. | 87 | 21 апр. 1997 г. | 132 | 27 окт. 1997 г. | 219 |
| -55.36% | 7 февр. 1994 г. | 96 | 24 июн. 1994 г. | 626 | 13 дек. 1996 г. | 722 |
| -53.12% | 15 дек. 1997 г. | 19 | 12 янв. 1998 г. | 487 | 16 дек. 1999 г. | 506 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...