- ISIN
- US4660007000
- Эмитент
- Ivy Funds
- Дата выпуска
- 21 сент. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции WRGCX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) показал доход в 12.81% с начала года и 25.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRGCX составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WRGCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +93.7%, в то время как худший месяц был окт. 1992 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WRGCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 окт. 1992 г. с доходностью +105.8%, в то время как худший день был 15 дек. 1997 г. с доходностью -52.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 3.18% | -7.58% | 11.16% | 4.00% | -0.09% | 12.81% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -5.91% | -6.60% | 1.21% | 8.69% | 4.39% | -0.60% | 5.44% | 0.96% | 3.31% | 1.51% | -2.20% | 12.23% |
| 2024 | 0.16% | 9.32% | 2.02% | -6.80% | 2.58% | 1.04% | 5.28% | 0.84% | -1.52% | -3.37% | 11.61% | 5.01% | 27.78% |
| 2023 | 9.42% | 0.89% | -1.91% | -2.40% | -2.92% | 9.18% | 4.49% | -4.85% | -5.54% | -9.26% | 9.35% | 7.70% | 12.42% |
| 2022 | -11.26% | 1.08% | 2.61% | -11.78% | -3.80% | -8.03% | 10.50% | -2.14% | -8.21% | 9.99% | -0.81% | -8.03% | -28.46% |
| 2021 | 2.81% | 3.68% | -2.27% | 4.95% | -3.04% | 3.45% | 0.24% | 0.71% | -4.48% | 3.02% | -7.61% | 0.56% | 1.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 20.30%, beta of 0.85, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1992.
- This fund captured 110.65% of S&P 500 Index gains but only 99.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.30%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 110.65%
- Участие в снижении
- 99.27%
Комиссия
Комиссия WRGCX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRGCX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WRGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 13.52 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.42 | $4.57 | $1.79 | $1.82 | $18.01 | $5.89 | $3.53 | $7.94 | $5.97 | $3.09 | $6.98 |
Дивидендный доход | 11.08% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.01 | $18.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Ivy Small Cap Growth Fund составляет 19.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.56%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -57.41%апр. 1997 г. | 4mo 6d | 6mo 9d | 10mo 15dдек. 1996 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -55.36%июнь 1994 г. | 4mo 17d | 2y 5mo | 2y 10moфевр. 1994 г. - дек. 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -53.12%янв. 1998 г. | 28d | 1y 11mo | 2y 1dдек. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.51%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 1y 5mo | 2y 3moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Показатели просадок
| WRGCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -56.78% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -18.90% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -25.43% | -33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -33.92% | -24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -0.74% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -10.72% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WRGCX
Добавьте Delaware Ivy Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRGCX