Сравнение WQTM с QTUM-USD
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) is Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -47.55%.
WQTM
- 1 день
- -8.59%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 39.03% | -14.56% |
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -44.65% |
Correlation
The correlation between WQTM and QTUM-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
WQTM
QTUM-USD
Сравнение WQTM c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.24 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и QTUM-USD
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -99.26% | +73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -99.26% | +86.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -93.28% | +81.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и QTUM-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 66.86% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 78.44% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.14% | 99.44% | -56.30% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and QTUM-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор