Сравнение WQTM с QTUM
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while QTUM is passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 37.28%.
WQTM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTUM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 34.32%
- С начала года
- 37.28%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 44.19%
- 5 лет*
- 25.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.37M | $59.16M | $110.84M | |
| $7.47M | $7.36M | $15.92M |
Сравнение доходности по годам WQTM и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 29.95% | -13.35% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 37.28% | -1.86% |
Correlation
The correlation between WQTM and QTUM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. QTUM — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение WQTM c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и QTUM
Максимальная просадка WQTM за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -38.45% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -10.98% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -8.27% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 32.06% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 27.83% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.03% | 27.75% | +16.28% |
Сравнение комиссий WQTM и QTUM
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и QTUM
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.79% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WQTM and QTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор