Сравнение QTUM-USD с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или XT.
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и XT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и XT
Основные характеристики
QTUM-USD:
-0.34
XT:
0.19
QTUM-USD:
0.04
XT:
0.38
QTUM-USD:
1.00
XT:
1.05
QTUM-USD:
0.00
XT:
0.19
QTUM-USD:
-0.82
XT:
0.78
QTUM-USD:
36.99%
XT:
4.22%
QTUM-USD:
78.81%
XT:
17.31%
QTUM-USD:
-98.90%
XT:
-34.41%
QTUM-USD:
-96.57%
XT:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 2.14%.
QTUM-USD
-12.63%
-11.94%
30.18%
1.42%
15.14%
N/A
XT
2.14%
0.28%
4.40%
2.83%
8.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и XT
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и XT
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 45.28% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.