Сравнение WQTM с CQTM
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CQTM.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и CQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CQTM
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -23.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и CQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | -4.82% |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | -15.10% |
Correlation
The correlation between WQTM and CQTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WQTM c CQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Corgi Quantum Computing ETF (CQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и CQTM
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CQTM в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и CQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | CQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -32.33% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -32.33% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.51% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и CQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | CQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 85.21% | -41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 85.21% | -41.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 85.21% | -41.88% |
Сравнение комиссий WQTM и CQTM
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CQTM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и CQTM
Ни WQTM, ни CQTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WQTM and CQTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
WQTM and CQTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Corgi Funds. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.35% for CQTM.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и CQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор