Сравнение WPM с HL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Hecla Mining Company (HL).
Доходность
Сравнение доходности WPM и HL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Фундаментальные показатели
WPM:
$62.22B
HL:
$12.92B
WPM:
$3.26
HL:
$0.65
WPM:
42.03
HL:
29.42
WPM:
1.12
HL:
0.12
WPM:
26.72
HL:
8.92
WPM:
7.17
HL:
4.99
WPM:
$2.33B
HL:
$1.42B
WPM:
$1.75B
HL:
$622.20M
WPM:
$2.02B
HL:
$563.50M
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 25.24% против 21.56% соответственно.
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. HL — Ранг доходности на риск
WPM
HL
Сравнение WPM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.43 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.28 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.34 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 15.21 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.43 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между WPM и HL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и HL
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности HL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и HL
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и HL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -97.92% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -45.95% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -63.30% | +20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -82.45% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -39.69% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -70.07% | +51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 16.14% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и HL
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.58%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.45% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 58.18% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 73.62% | -29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 59.67% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 62.96% | -26.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и HL
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.