Сравнение WPM с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или AEM.
Основные характеристики
| WPM | AEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.49% | 55.80% |
| Дох-ть за 1 год | 52.76% | 81.99% |
| Дох-ть за 3 года | 17.04% | 18.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.38% | 10.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.84% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.98 | 13.98 |
| Индекс Язвы | 6.85% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 29.01% | 29.16% |
| Макс. просадка | -86.74% | -90.33% |
| Текущая просадка | -5.41% | -5.64% |
Фундаментальные показатели
| WPM | AEM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.52B | $42.19B |
| EPS | $1.34 | $1.98 |
| Цена/прибыль | 48.37 | 42.34 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 28.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $893.55M | $7.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $542.47M | $2.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $451.72M | $4.27B |
Корреляция
Корреляция между WPM и AEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPM и AEM
С начала года, WPM показывает доходность 32.49%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 55.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции AEM немного впереди с 15.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPM c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и AEM
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AEM в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.95% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.91% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и AEM
Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и AEM
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности