Сравнение WPM с AGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или AGI.
Основные характеристики
| WPM | AGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.49% | 44.56% |
| Дох-ть за 1 год | 52.76% | 50.39% |
| Дох-ть за 3 года | 17.04% | 34.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.38% | 31.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.84% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.98 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 6.85% | 8.82% |
| Дневная вол-ть | 29.01% | 33.01% |
| Макс. просадка | -86.74% | -88.13% |
| Текущая просадка | -5.41% | -9.35% |
Фундаментальные показатели
| WPM | AGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.52B | $8.17B |
| EPS | $1.34 | $0.60 |
| Цена/прибыль | 48.37 | 32.30 |
| PEG коэффициент | 2.40 | -2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $893.55M | $870.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $542.47M | $339.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $451.72M | $444.47M |
Корреляция
Корреляция между WPM и AGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPM и AGI
С начала года, WPM показывает доходность 32.49%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPM c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и AGI
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AGI в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.95% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
AGI Alamos Gold Inc. | 0.52% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% | 2.81% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и AGI
Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и AGI
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI) имеют волатильность 8.92% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности