Сравнение WPM с AGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI).
Доходность
Сравнение доходности WPM и AGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPM и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
AGI Alamos Gold Inc. | 18.34% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Фундаментальные показатели
WPM:
$62.22B
AGI:
$19.29B
WPM:
$3.26
AGI:
$2.10
WPM:
42.03
AGI:
21.69
WPM:
1.12
AGI:
0.14
WPM:
26.72
AGI:
10.64
WPM:
7.17
AGI:
4.35
WPM:
$2.33B
AGI:
$1.81B
WPM:
$1.75B
AGI:
$984.43M
WPM:
$2.02B
AGI:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 18.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM имеют среднегодовую доходность 25.24%, а акции AGI немного отстают с 24.18%.
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
AGI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 55.92%
- 5 лет*
- 42.23%
- 10 лет*
- 24.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. AGI — Ранг доходности на риск
WPM
AGI
Сравнение WPM c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.31 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.29 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WPM и AGI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и AGI
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AGI в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
AGI Alamos Gold Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WPM и AGI
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPM | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -88.13% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -30.78% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -30.78% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -71.13% | +22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -17.48% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -37.85% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 11.31% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и AGI
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.58%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPM | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.12% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 42.39% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 51.64% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 40.73% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 49.01% | -12.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и AGI
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.22M при выручке в 584.14M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 584.14M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.58M при выручке в 584.14M, что соответствует чистой рентабельности 75.6%.