PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPM с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPM с AGI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM или AGI.

Корреляция

Корреляция между WPM и AGI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WPM и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPM:

1.29

AGI:

1.35

Коэф-т Сортино

WPM:

1.79

AGI:

1.95

Коэф-т Омега

WPM:

1.24

AGI:

1.27

Коэф-т Кальмара

WPM:

2.34

AGI:

2.61

Коэф-т Мартина

WPM:

5.81

AGI:

7.41

Индекс Язвы

WPM:

7.44%

AGI:

7.56%

Дневная вол-ть

WPM:

32.86%

AGI:

38.19%

Макс. просадка

WPM:

-86.74%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

WPM:

-8.48%

AGI:

-19.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$35.75B

AGI:

$10.32B

EPS

WPM:

$1.36

AGI:

$0.64

Коэффициент P/E

WPM:

57.92

AGI:

38.34

Коэффициент PEG

WPM:

2.40

AGI:

-2.50

Коэффициент P/S

WPM:

24.51

AGI:

7.36

Коэффициент P/B

WPM:

4.79

AGI:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$1.46B

AGI:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$1.02B

AGI:

$621.97M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$806.57M

AGI:

$755.50M

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью 33.00%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 16.45% против 14.50% соответственно.

WPM

С начала года

39.88%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

34.42%

1 год

41.99%

5 лет

12.89%

10 лет

16.45%

AGI

С начала года

33.00%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

40.00%

1 год

51.27%

5 лет

24.82%

10 лет

14.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPM и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPM c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AGI

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AGI в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.80%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.41%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок WPM и AGI

Максимальная просадка WPM за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AGI

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 12.55%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
470.41M
333.00M
(WPM) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.8%
41.4%
(WPM) Валовая рентабельность
(AGI) Валовая рентабельность
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 319.08M при выручке в 470.41M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 290.68M при выручке в 470.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 253.98M при выручке в 470.41M, что соответствует чистой рентабельности 54.0%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.