Сравнение WNTR с GOOW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 15.42%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 100.09% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.42% | 75.51% |
Correlation
The correlation between WNTR and GOOW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. GOOW — Ранг доходности на риск
WNTR
GOOW
Сравнение WNTR c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.43 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и GOOW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -24.88% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -13.20% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -4.80% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 37.38% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 37.38% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 37.38% | +15.04% |
Сравнение комиссий WNTR и GOOW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и GOOW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности GOOW в 35.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.21% | 19.77% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and GOOW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 35.21% for GOOW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор