Сравнение GOOW с GOOY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOW показывает доходность 9.43%, а GOOY немного ниже – 9.40%.
GOOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 9.43% | 71.16% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.40% | 49.98% |
Correlation
The correlation between GOOW and GOOY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение GOOW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и GOOY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -24.40% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -12.00% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.29% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.78% | 23.65% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 23.41% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 23.41% | +14.37% |
Сравнение комиссий GOOW и GOOY
И GOOW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и GOOY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.74%, что меньше доходности GOOY в 52.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 39.74% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.79% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GOOW and GOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.79%, compared with 39.74% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор