Сравнение GOOW с GOOP
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.47% |
Correlation
The correlation between GOOW and GOOP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение GOOW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и GOOP
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -27.49% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -13.37% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.52% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 30.04% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 26.48% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 26.48% | +11.60% |
Сравнение комиссий GOOW и GOOP
И GOOW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и GOOP
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GOOW and GOOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 11.97% for GOOP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор