Сравнение GOOW с AVGW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between GOOW and AVGW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов GOOW и AVGW
Секторы
GOOW
AVGW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
AVGW
-
Сырьевые материалы
GOOW
-
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
AVGW
-
Энергетика
GOOW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
GOOW
-
AVGW
-
Здравоохранение
GOOW
-
AVGW
-
Промышленность
GOOW
-
AVGW
-
Недвижимость
GOOW
-
AVGW
-
Технологии
GOOW
-
AVGW
Коммунальные услуги
GOOW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOOW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 1.05 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и AVGW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -34.65% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -15.71% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.21% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 55.87% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 55.87% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 55.87% | -18.31% |
Сравнение комиссий GOOW и AVGW
И GOOW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и AVGW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and AVGW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 33.69% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор