Сравнение GOOW с GOOG
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 17.76%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам GOOW и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 62.67% |
Correlation
The correlation between GOOW and GOOG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GOOW
GOOG
Сравнение GOOW c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.83 | +2.88 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и GOOG
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -44.60% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.46% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -8.89% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и GOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 28.75% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 31.14% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 29.01% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и GOOG
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOOW and GOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор