Сравнение GOOW с GOOGL
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 18.99%.
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 122.24%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 26.24%
Сравнение доходности по годам GOOW и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 18.99% | 63.13% |
Correlation
The correlation between GOOW and GOOGL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOW
GOOGL
Сравнение GOOW c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOW | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.84 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок GOOW и GOOGL
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -65.29% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.56% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -13.02% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и GOOGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 29.35% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 31.32% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 29.12% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и GOOGL
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOOW and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор