Сравнение GOOW с GOOGL
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 10.46%.
GOOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 107.64%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 26.10%
Сравнение доходности по годам GOOW и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 9.43% | 71.16% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 10.46% | 64.79% |
Correlation
The correlation between GOOW and GOOGL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOGL
Сравнение GOOW c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и GOOGL
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -65.29% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -14.19% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -13.01% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и GOOGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.78% | 29.64% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 31.47% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 29.16% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и GOOGL
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.74%, что больше доходности GOOGL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 39.74% | 19.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GOOW and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор