PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с COIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с COIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW).

WNTR и COIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и COIW

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-28.55%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -28.55%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с ULTYWNTR с MSTUWNTR с TSLY
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Сравнение комиссий WNTR и COIW

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.

WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

WNTR vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRCOIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.12

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.51

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.13

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-0.25

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.45

+1.74

Корреляция

Корреляция между WNTR и COIW составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и COIW

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности COIW в 202.89%

TTM2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		202.89%120.37%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и COIW

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и COIW.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-74.55%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-74.55%

+35.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-67.65%

+55.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-33.68%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

38.63%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и COIW

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

28.20%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

63.40%

-21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

91.52%

-39.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

93.23%

-41.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

93.23%

-41.43%