Сравнение WNTR с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
WNTR и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 42.46% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и CHPY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. CHPY — Ранг доходности на риск
WNTR
CHPY
Сравнение WNTR c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.59 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и CHPY составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и CHPY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и CHPY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -12.17% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -4.98% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -2.16% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 32.72% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 32.72% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 32.72% | +19.08% |