PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alamo Group Inc. (ALG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Alamo Group Inc. (ALG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0113111076

CUSIP

011311107

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

18 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.99

Цена/прибыль

19.19

PEG коэффициент

3.89

Общая выручка (12 мес.)

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$417.45M

EBITDA (12 мес.)

$227.99M

Годовой диапазон

$163.26 - $230.44

Целевая цена

$215.50

Процент коротких позиций

4.55%

Коэффициент коротких позиций

5.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALG с TEX ALG с LNN ALG с BCPC ALG с MATW ALG с WNC ALG с MSFT ALG с DE ALG с LMT ALG с HON ALG с SPY
Популярные сравнения:
ALG с TEX ALG с LNN ALG с BCPC ALG с MATW ALG с WNC ALG с MSFT ALG с DE ALG с LMT ALG с HON ALG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamo Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
11.50%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alamo Group Inc. показал доход в -8.28% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamo Group Inc. составила 15.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

ALG

С начала года

-8.28%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

5.15%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

15.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.13%-4.71%12.87%-14.77%-2.26%-8.94%11.56%-3.80%-2.84%-5.74%-8.28%
202310.66%16.57%0.97%-3.91%-5.81%10.48%5.48%-11.41%0.70%-7.15%14.60%14.42%49.19%
2022-4.19%-1.24%3.36%-11.95%-6.97%-1.02%11.32%1.04%-6.49%24.54%-1.04%-5.91%-3.27%
20211.28%9.34%2.31%0.79%-1.95%-0.97%-3.78%5.61%-9.99%8.47%-5.94%3.49%7.09%
2020-0.69%-11.07%-19.85%11.03%4.96%-0.66%0.59%7.56%-2.59%11.51%12.79%1.64%10.41%
201911.56%11.51%4.06%3.83%-8.40%5.27%-1.92%16.64%3.10%-8.96%7.23%9.36%63.18%
20182.01%-3.37%-1.12%-0.29%-15.77%-2.01%3.05%2.47%-3.87%-6.31%-3.39%-6.63%-31.19%
2017-0.49%-0.63%1.38%3.91%7.68%6.67%2.53%-1.34%17.01%-1.65%11.80%-4.31%49.01%
20161.97%-2.15%7.36%1.48%9.21%7.02%1.90%-3.44%1.65%-1.34%12.55%4.15%46.97%
2015-6.85%11.32%25.88%-2.01%-14.26%3.15%-3.70%-2.00%-9.21%0.53%21.87%-8.88%8.21%
2014-17.15%4.70%3.33%-2.10%-2.41%4.34%-12.01%2.57%-15.90%4.68%11.18%1.70%-19.73%
20134.26%5.36%6.90%4.95%6.06%-3.95%2.25%8.86%7.83%-3.37%24.41%3.37%87.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALG среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamo Group Inc. (ALG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.122.46
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.383.31
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.46
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.123.55
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.2115.76
ALG
^GSPC

Alamo Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
2.46
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamo Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$0.88$0.72$0.56$0.52$0.48$0.44$0.40$0.36$0.32$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.54%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamo Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2021$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2019$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2018$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2017$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2016$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Alamo Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%10.5%
У Alamo Group Inc. коэффициент выплат составляет 10.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamo Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.67%
-1.40%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamo Group Inc. показал максимальную просадку в 69.22%, зарегистрированную 6 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1334 торговые сессии.

Текущая просадка Alamo Group Inc. составляет 15.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.22%22 сент. 1997 г.3796 апр. 1999 г.13345 нояб. 2004 г.1713
-65.36%25 янв. 2005 г.103711 мар. 2009 г.4372 дек. 2010 г.1474
-42.47%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.1605 нояб. 2020 г.203
-38.48%22 февр. 1994 г.8426 июл. 1994 г.15118 мая 1995 г.235
-38.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamo Group Inc. составляет 12.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
4.07%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamo Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alamo Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio
20.040.060.019.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.03.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG значение PEG равно 3.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alamo Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию