Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.99B
- Enterprise Value
- $1.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.59
- Коэффициент P/E
- 19.21
- Коэффициент PEG
- 2.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $397.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.37M
- Годовой диапазон
- $156.30 - $233.29
- Целевая цена
- $207.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamo Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alamo Group Inc. (ALG) показал доход в -1.55% с начала года и -6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALG составила 11.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Alamo Group Inc.
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2014 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 23 февр. 1999 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.55% | 9.33% | -22.74% | -1.55% | |||||||||
| 2025 | -0.02% | -5.70% | 1.85% | -6.14% | 18.60% | 10.27% | 2.06% | -5.00% | -9.72% | -6.23% | -10.27% | 4.68% | -9.12% |
| 2024 | 1.13% | -4.71% | 12.87% | -14.77% | -2.26% | -8.94% | 11.56% | -3.80% | -2.84% | -5.74% | 17.94% | -7.02% | -11.07% |
| 2023 | 10.66% | 16.57% | 0.97% | -3.91% | -5.81% | 10.48% | 5.48% | -11.41% | 0.70% | -7.15% | 14.60% | 14.42% | 49.19% |
| 2022 | -4.19% | -1.24% | 3.36% | -11.95% | -6.97% | -1.02% | 11.32% | 1.04% | -6.49% | 24.54% | -1.04% | -5.91% | -3.27% |
| 2021 | 1.28% | 9.34% | 2.31% | 0.79% | -1.95% | -0.97% | -3.78% | 5.61% | -9.99% | 8.47% | -5.94% | 3.49% | 7.09% |
Метрики бенчмарка
Alamo Group Inc.: годовая альфа составляет 8.59%, бета — 0.80, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 22.03.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.16%) было выше, чем в снижении (75.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.59%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 82.16%
- Участие в снижении
- 75.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALG имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamo Group Inc. (ALG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.39 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alamo Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.20 | $1.04 | $0.88 | $0.72 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamo Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alamo Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alamo Group Inc. коэффициент выплат составляет 13.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamo Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alamo Group Inc. показал максимальную просадку в 69.23%, зарегистрированную 6 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1406 торговых сессий.
Текущая просадка Alamo Group Inc. составляет 28.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.23% | 22 сент. 1997 г. | 387 | 6 апр. 1999 г. | 1406 | 5 нояб. 2004 г. | 1793 |
| -65.39% | 25 янв. 2005 г. | 1039 | 11 мар. 2009 г. | 437 | 2 дек. 2010 г. | 1476 |
| -42.47% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 160 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -38.48% | 22 февр. 1994 г. | 107 | 26 июл. 1994 г. | 206 | 18 мая 1995 г. | 313 |
| -38.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamo Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alamo Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALG в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALG по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |