PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alamo Group Inc. (ALG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0113111076
CUSIP011311107
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.30B
Прибыль на акцию$11.24
Цена/прибыль17.09
PEG коэффициент3.89
Выручка (12 мес.)$1.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$376.52M
EBITDA (12 мес.)$245.45M
Годовой диапазон$157.34 - $231.12
Целевая цена$234.00
Процент коротких позиций2.59%
Коэффициент коротких позиций3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamo Group Inc.

Популярные сравнения: ALG с TEX, ALG с LNN, ALG с BCPC, ALG с WNC, ALG с MATW, ALG с MSFT, ALG с HON, ALG с LMT, ALG с DE, ALG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alamo Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,269.23%
1,078.65%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alamo Group Inc. показал доход в -8.75% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alamo Group Inc. составила 14.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.75%11.24%
1 месяц-3.63%4.04%
6 месяцев5.31%16.49%
1 год11.23%26.17%
5 лет (среднегодовая)15.19%13.76%
10 лет (среднегодовая)14.56%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.13%-4.71%12.87%-14.77%-8.75%
202310.66%16.57%0.97%-3.91%-5.81%10.48%5.48%-11.41%0.70%-7.15%14.60%14.42%49.19%
2022-4.19%-1.24%3.36%-11.95%-6.97%-1.02%11.32%1.04%-6.49%24.54%-1.04%-5.91%-3.27%
20211.28%9.34%2.31%0.79%-1.95%-0.97%-3.78%5.61%-9.99%8.47%-5.94%3.49%7.09%
2020-0.69%-11.07%-19.85%11.03%4.96%-0.66%0.59%7.56%-2.59%11.51%12.79%1.64%10.41%
201911.56%11.51%4.06%3.83%-8.40%5.27%-1.92%16.64%3.10%-8.96%7.23%9.36%63.18%
20182.01%-3.37%-1.12%-0.29%-15.77%-2.01%3.05%2.47%-3.87%-6.31%-3.39%-6.63%-31.19%
2017-0.49%-0.63%1.38%3.91%7.68%6.67%2.53%-1.34%17.01%-1.65%11.80%-4.31%49.01%
20161.97%-2.15%7.36%1.48%9.21%7.02%1.90%-3.44%1.65%-1.34%12.55%4.15%46.97%
2015-6.85%11.32%25.88%-2.01%-14.26%3.15%-3.70%-2.00%-9.21%0.53%21.87%-8.88%8.21%
2014-17.15%4.70%3.33%-2.10%-2.41%4.34%-12.01%2.57%-15.90%4.68%11.18%1.70%-19.73%
20134.26%5.36%6.90%4.95%6.06%-3.95%2.25%8.86%7.83%-3.37%24.41%3.37%87.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALG среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 5656
ALG (Alamo Group Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamo Group Inc. (ALG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Alamo Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
2.43
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alamo Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.88$0.72$0.56$0.52$0.48$0.44$0.40$0.36$0.32$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.50%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamo Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.52
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2021$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2020$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2019$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2018$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2017$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2016$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Alamo Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.5%
У Alamo Group Inc. коэффициент выплат составляет 8.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamo Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.11%
-0.29%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alamo Group Inc. показал максимальную просадку в 69.22%, зарегистрированную 6 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1334 торговые сессии.

Текущая просадка Alamo Group Inc. составляет 16.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.22%22 сент. 1997 г.3796 апр. 1999 г.13345 нояб. 2004 г.1713
-65.36%25 янв. 2005 г.103711 мар. 2009 г.4372 дек. 2010 г.1474
-42.47%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.1605 нояб. 2020 г.203
-38.48%22 февр. 1994 г.8426 июл. 1994 г.15118 мая 1995 г.235
-38.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alamo Group Inc. составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
3.00%
ALG (Alamo Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamo Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию