- ISIN
- US0113111076
- CUSIP
- 011311107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 18 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.37
- Коэффициент P/E
- 17.94
- Коэффициент PEG
- 2.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $399.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $232.00M
- Годовой диапазон
- $145.76 - $233.29
- Целевая цена
- $190.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALG
Alamo Group Inc. (ALG) снизился на 10.2% с начала года. По цене $150 за акцию ALG торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $233. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alamo Group Inc. (ALG) показал доход в -10.24% с начала года и -25.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALG составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alamo Group Inc.
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2014 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 23 февр. 1999 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.55% | 9.33% | -22.74% | 5.34% | -13.11% | -0.39% | -10.24% | ||||||
| 2025 | -0.02% | -5.70% | 1.85% | -6.14% | 18.60% | 10.27% | 2.06% | -5.00% | -9.72% | -6.23% | -10.27% | 4.68% | -9.12% |
| 2024 | 1.13% | -4.71% | 12.87% | -14.77% | -2.26% | -8.94% | 11.56% | -3.80% | -2.84% | -5.74% | 17.94% | -7.02% | -11.07% |
| 2023 | 10.66% | 16.57% | 0.97% | -3.91% | -5.81% | 10.48% | 5.48% | -11.41% | 0.70% | -7.15% | 14.60% | 14.42% | 49.19% |
| 2022 | -4.19% | -1.24% | 3.36% | -11.95% | -6.97% | -1.02% | 11.32% | 1.04% | -6.49% | 24.54% | -1.04% | -5.91% | -3.27% |
| 2021 | 1.28% | 9.34% | 2.31% | 0.79% | -1.95% | -0.97% | -3.78% | 5.61% | -9.99% | 8.47% | -5.94% | 3.49% | 7.09% |
Метрики бенчмарка
Alamo Group Inc. has an annualized alpha of 7.88%, beta of 0.80, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.17%) than losses (75.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.88%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 79.17%
- Участие в снижении
- 75.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALG имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alamo Group Inc. (ALG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.93 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.52 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alamo Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.20 | $1.04 | $0.88 | $0.72 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alamo Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alamo Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alamo Group Inc. коэффициент выплат составляет 14.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alamo Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alamo Group Inc. показал максимальную просадку в 69.23%, зарегистрированную 6 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1406 торговых сессий.
Текущая просадка Alamo Group Inc. составляет 35.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -69.23%апр. 1999 г. | 1y 6mo | 5y 7mo | 7y 1moсент. 1997 г. - нояб. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.39%март 2009 г. | 4y 1mo | 1y 8mo | 5y 10moянв. 2005 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.47%март 2020 г. | 1mo 29d | 7mo 20d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -38.48%июль 1994 г. | 5mo 4d | 9mo 26d | 1y 2moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 21d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| ALG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -56.78% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -9.10% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -18.90% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -25.43% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.92% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -0.74% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -10.72% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 1.97% | +18.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alamo Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alamo Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALG в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALG по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ALG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALG
Добавьте Alamo Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALG