Сравнение ALG с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности ALG и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALG и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 1.45% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
ALG:
$2.05B
HON:
$145.73B
ALG:
$8.59
HON:
$8.04
ALG:
19.79
HON:
28.39
ALG:
2.35
HON:
50.60
ALG:
1.28
HON:
3.62
ALG:
1.79
HON:
6.64
ALG:
$1.60B
HON:
$40.34B
ALG:
$397.82M
HON:
$14.90B
ALG:
$248.37M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.62% соответственно.
ALG
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -22.19%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -2.07%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 12.17%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. HON — Ранг доходности на риск
ALG
HON
Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALG | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.63 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.05 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.92 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.63 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALG и HON составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и HON
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.73% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и HON
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -70.09% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.99% | -16.03% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -27.13% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -43.01% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -8.00% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -20.31% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 8.73% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и HON
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 6.54% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 16.35% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 25.40% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 21.39% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 23.26% | +7.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и HON
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.00M при выручке в 373.65M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 373.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.51M при выручке в 373.65M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.