Сравнение ALG с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALG или HON.
Основные характеристики
| ALG | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.48% | -6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 2.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.07% | -2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.62% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 16.44% |
| Макс. просадка | -69.22% | -70.09% |
| Current Drawdown | -14.94% | -11.75% |
Фундаментальные показатели
| ALG | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.35B | $127.51B |
| Прибыль на акцию | $11.23 | $8.64 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 22.66 |
| PEG коэффициент | 3.89 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $1.70B | $36.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.52M | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $244.45M | $8.92B |
Корреляция
Корреляция между ALG и HON составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALG и HON
С начала года, ALG показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и HON
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HON в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.49% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и HON
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и HON
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности