Сравнение ALG с HON
ALG (Alamo Group Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALG in Farm & Heavy Construction Machinery, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, ALG returned 10.19%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.47% соответственно.
ALG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -13.66%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 10.19%
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам ALG и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -0.71% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ALG and HON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between ALG and HON shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$2.02B
HON:
$71.71B
ALG:
$8.37
HON:
$6.42
ALG:
19.80
HON:
35.24
ALG:
1.23
HON:
3.93
ALG:
1.71
HON:
6.78
ALG:
$1.63B
HON:
$36.76B
ALG:
$399.78M
HON:
$13.58B
ALG:
$232.00M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. HON — Ранг доходности на риск
ALG
HON
Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.07 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.12 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и HON
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -70.09% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -16.54% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -22.10% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -27.13% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -43.01% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.17% | -12.52% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -20.26% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 10.00% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и HON
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 7.61%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.11% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 20.78% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 25.79% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 22.36% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 23.80% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и HON
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HON в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и HON
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and HON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to ALG (7.61%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор