Сравнение ALG с LMT
ALG (Alamo Group Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALG in Farm & Heavy Construction Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ALG returned 10.82%/yr vs 11.20%/yr for LMT. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALG и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 20.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALG имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции LMT немного впереди с 11.20%.
ALG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.70%
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.22M | $20.89M | $26.69M | |
| $883.23M | $663.12M | $674.44M |
Сравнение доходности по годам ALG и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ALG and LMT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between ALG and LMT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$2.04B
LMT:
$133.24B
ALG:
$8.35
LMT:
$27.13
ALG:
20.09
LMT:
21.29
ALG:
1.22
LMT:
1.74
ALG:
1.71
LMT:
15.22
ALG:
$1.66B
LMT:
$77.02B
ALG:
$402.35M
LMT:
$9.09B
ALG:
$202.12M
LMT:
$9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. LMT — Ранг доходности на риск
ALG
LMT
Сравнение ALG c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.44 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.02 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и LMT
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -79.29% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -26.87% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -31.79% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -31.79% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.67% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -14.09% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -26.81% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.22% | 12.77% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и LMT
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 8.35%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.54% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 21.66% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 27.28% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.77% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 24.20% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и LMT
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности LMT в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.79% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и LMT
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.86M при выручке в 450.73M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 450.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.94M при выручке в 450.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and LMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (11.54%) compared to ALG (8.35%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор