Сравнение ALG с MATW
ALG (Alamo Group Inc.) and MATW (Matthews International Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALG in Farm & Heavy Construction Machinery, MATW in Conglomerates. Over the past 10 years, ALG returned 9.82%/yr vs -4.94%/yr for MATW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и MATW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MATW с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 9.82% против -4.94% соответственно.
ALG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
Сравнение доходности по годам ALG и MATW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -10.24% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
Correlation
The correlation between ALG and MATW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between ALG and MATW shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$8.37
MATW:
$0.41
ALG:
17.94
MATW:
61.40
ALG:
2.13
MATW:
0.20
ALG:
1.11
MATW:
0.49
ALG:
$1.63B
MATW:
$1.21B
ALG:
$399.78M
MATW:
$432.86M
ALG:
$232.00M
MATW:
$201.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. MATW — Ранг доходности на риск
ALG
MATW
Сравнение ALG c MATW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALG | MATW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.23 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.91 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALG | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.58 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALG и MATW
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MATW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -75.27% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -15.87% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -58.68% | +22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -58.68% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -75.27% | +32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -57.09% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -24.70% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 6.72% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и MATW
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.10% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 21.54% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 34.16% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 36.29% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 36.90% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и MATW
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MATW в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и MATW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и MATW
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and MATW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (9.19%) compared to MATW (8.10%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs MATW's -75.27%.
MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и MATW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор