Сравнение ALG с BCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALG или BCPC.
Основные характеристики
| ALG | BCPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 54.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.71% | 12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.61% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 15.85% | 4.77% |
| Дневная вол-ть | 29.32% | 24.36% |
| Макс. просадка | -69.22% | -85.24% |
| Текущая просадка | -13.71% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| ALG | BCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.37B | $5.89B |
| EPS | $9.94 | $3.73 |
| Цена/прибыль | 19.74 | 48.59 |
| PEG коэффициент | 3.89 | 4.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $942.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $417.45M | $324.86M |
| EBITDA (12 мес.) | $214.21M | $246.40M |
Корреляция
Корреляция между ALG и BCPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALG и BCPC
С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции BCPC по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и BCPC
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BCPC в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
BCPC Balchem Corporation | 0.66% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и BCPC
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и BCPC
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности