PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALG с BCPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и BCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALG и BCPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.
-1.55%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
BCPC
Balchem Corporation
10.51%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$1.99B

BCPC:

$5.48B

EPS

ALG:

$8.59

BCPC:

$4.75

Коэффициент P/E

ALG:

19.21

BCPC:

35.67

Коэффициент PEG

ALG:

2.28

BCPC:

2.77

Коэффициент P/S

ALG:

1.24

BCPC:

5.33

Коэффициент P/B

ALG:

1.73

BCPC:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.60B

BCPC:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$397.82M

BCPC:

$370.63M

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$248.37M

BCPC:

$254.16M

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALG имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции BCPC немного отстают с 11.24%.


ALG

1 день
0.40%
1 месяц
-22.74%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-6.82%
3 года*
-3.04%
5 лет*
1.48%
10 лет*
11.83%

BCPC

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.64%
1 год
2.72%
3 года*
10.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamo Group Inc.

Balchem Corporation

Доходность на риск

ALG vs. BCPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALG
Ранг доходности на риск ALG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGBCPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.12

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.36

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.23

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

0.54

-1.02

ALG vs. BCPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BCPC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и BCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALGBCPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.12

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между ALG и BCPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и BCPC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BCPC в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.
0.75%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
BCPC
Balchem Corporation
0.57%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ALG и BCPC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC.


Загрузка...

Показатели просадок


ALGBCPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-85.26%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.99%

-17.69%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-33.89%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.72%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.78%

-7.52%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-22.53%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

7.68%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и BCPC

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALGBCPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

6.10%

+12.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

15.62%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

22.33%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

24.08%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

26.89%

+4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
373.65M
263.62M
(ALG) Общая выручка
(BCPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и BCPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Balchem Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.8%
35.6%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.00M при выручке в 373.65M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.90M при выручке в 263.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 373.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 52.29M при выручке в 263.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.51M при выручке в 373.65M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 263.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.