PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALG с BCPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALG с BCPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALG (Alamo Group Inc.) and BCPC (Balchem Corporation) are both stocks. ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ALG returned 9.82%/yr vs 10.76%/yr for BCPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALG и BCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям BCPC по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.76% соответственно.

ALG

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-25.72%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.36%
10 лет*
9.82%

BCPC

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.29%
1 год
-5.43%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALG и BCPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.		-10.24%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
BCPC
Balchem Corporation		2.13%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%

Correlation

The correlation between ALG and BCPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.27

The correlation between ALG and BCPC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$1.82B

BCPC:

$5.06B

EPS

ALG:

$8.37

BCPC:

$4.86

Коэффициент P/E

ALG:

17.94

BCPC:

32.21

Коэффициент PEG

ALG:

2.13

BCPC:

2.50

Коэффициент P/S

ALG:

1.11

BCPC:

4.82

Коэффициент P/B

ALG:

1.55

BCPC:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.63B

BCPC:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$399.78M

BCPC:

$383.55M

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$232.00M

BCPC:

$259.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamo Group Inc.

Balchem Corporation

Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с MSFTALG с LMT
Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с APDBCPC с VOOBCPC с VTIBCPC с TPLBCPC с FSKAXBCPC с SPY

Доходность на риск

ALG vs. BCPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGBCPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.26

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.23

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.33

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.70

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALG vs. BCPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BCPC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и BCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGBCPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ALG и BCPC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGBCPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-85.26%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-16.52%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.30%

-23.10%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-33.89%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.72%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-14.54%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-22.47%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

7.79%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и BCPC

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGBCPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

3.81%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

16.30%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

21.10%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

24.08%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

26.81%

+4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и BCPC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности BCPC в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.85%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
BCPC
Balchem Corporation		0.61%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
417.15M
270.71M
(ALG) Общая выручка
(BCPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и BCPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Balchem Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
25.1%
37.3%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALG and BCPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALG has higher volatility (9.19%) compared to BCPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs BCPC's -85.26%.

BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALG и BCPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор