Сравнение ALG с BCPC
ALG (Alamo Group Inc.) and BCPC (Balchem Corporation) are both stocks. ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ALG returned 10.74%/yr vs 11.49%/yr for BCPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и BCPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям BCPC по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.49% соответственно.
ALG
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 10.74%
BCPC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам ALG и BCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -4.89% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
BCPC Balchem Corporation | 8.27% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
Correlation
The correlation between ALG and BCPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between ALG and BCPC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$1.93B
BCPC:
$5.36B
ALG:
$8.37
BCPC:
$4.86
ALG:
19.01
BCPC:
34.15
ALG:
2.26
BCPC:
2.65
ALG:
1.18
BCPC:
5.11
ALG:
1.64
BCPC:
4.17
ALG:
$1.63B
BCPC:
$1.06B
ALG:
$399.78M
BCPC:
$383.55M
ALG:
$232.00M
BCPC:
$259.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. BCPC — Ранг доходности на риск
ALG
BCPC
Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | BCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.34 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.69 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и BCPC
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -85.26% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -15.03% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -23.10% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -33.89% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.72% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -9.40% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -22.45% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 7.33% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и BCPC
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.65% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 15.57% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 21.13% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 24.11% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 26.77% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и BCPC
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BCPC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
BCPC Balchem Corporation | 0.58% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и BCPC
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and BCPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (6.67%) compared to BCPC (4.65%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs BCPC's -85.26%.
BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и BCPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор