Сравнение ALG с BCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC).
Доходность
Сравнение доходности ALG и BCPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALG и BCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -1.55% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
BCPC Balchem Corporation | 10.51% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
Фундаментальные показатели
ALG:
$1.99B
BCPC:
$5.48B
ALG:
$8.59
BCPC:
$4.75
ALG:
19.21
BCPC:
35.67
ALG:
2.28
BCPC:
2.77
ALG:
1.24
BCPC:
5.33
ALG:
1.73
BCPC:
4.36
ALG:
$1.60B
BCPC:
$1.04B
ALG:
$397.82M
BCPC:
$370.63M
ALG:
$248.37M
BCPC:
$254.16M
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALG имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции BCPC немного отстают с 11.24%.
ALG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 11.83%
BCPC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. BCPC — Ранг доходности на риск
ALG
BCPC
Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALG | BCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.12 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.23 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.54 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALG | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALG и BCPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и BCPC
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BCPC в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.75% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
BCPC Balchem Corporation | 0.57% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и BCPC
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALG | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -85.26% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.99% | -17.69% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -33.89% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.72% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -7.52% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -22.53% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 7.68% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и BCPC
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALG | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 6.10% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 15.62% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 22.33% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 24.08% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 26.89% | +4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и BCPC
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.00M при выручке в 373.65M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.90M при выручке в 263.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 373.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 52.29M при выручке в 263.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.51M при выручке в 373.65M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 263.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.