Сравнение WMTI с BTCL
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -37.76% |
Correlation
The correlation between WMTI and BTCL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение WMTI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и BTCL
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -84.01% | +63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -81.13% | +65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -36.82% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 88.52% | -60.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 97.02% | -69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 97.02% | -69.23% |
Сравнение комиссий WMTI и BTCL
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и BTCL
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and BTCL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 3.91% for BTCL.
WMTI is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор